Contrat d'options Qu'est-ce qu'un contrat d'options? Un contrat d'options est un accord conclu entre deux parties pour faciliter une opération possible sur le titre sous-jacent à un prix prédéterminé, appelé prix d'exercice. Avant la date d'expiration. Les deux types de contrats sont mis et options d'achat, qui peuvent être achetés pour spéculer sur la direction des stocks ou des indices boursiers, ou vendus pour générer des revenus. Chargement du lecteur. Par exemple, un commerçant détenant des actions d'une société à un prix actuel de 50 pourrait vendre une option d'achat avec un prix d'exercice de 55 pour générer des revenus sous forme de primes d'options. Payé par un acheteur spéculant sur l'appréciation du cours de l'action bien au-dessus du prix d'exercice. Les options d'achat peuvent être achetées comme un pari à effet de levier sur l'appréciation d'un titre ou d'un indice, tandis que les options de vente sont achetées pour bénéficier de baisses de prix. L'acheteur d'une option d'achat a le droit, mais pas l'obligation, d'acheter le nombre d'actions couvert par le contrat au prix d'exercice. Les acheteurs ont le droit mais non l'obligation de vendre des actions au prix d'exercice dans le contrat. Les vendeurs d'options, quant à eux, sont tenus de traiter leur partie du métier si un acheteur décide d'exécuter une option d'achat pour acheter le titre sous-jacent ou exécuter une option de vente. Contrats d'options d'achat Les termes d'un contrat d'options précisent le titre sous-jacent, le prix auquel le titre sous-jacent peut être négocié, appelé prix d'exercice et date d'expiration du contrat. Un contrat standard couvre 100 actions, mais le montant de l'action peut être ajusté en fonction de la répartition des actions, des dividendes spéciaux ou des fusions. Dans une opération d'option d'achat, un poste est ouvert lorsqu'un contrat ou des contrats sont achetés auprès du vendeur, également appelé écrivain. Dans la transaction, le vendeur reçoit une prime pour assumer l'obligation de vendre des actions au prix d'exercice. Si le vendeur détient les actions à vendre, le poste est appelé appel couvert. Par exemple, avec les actions à 60, un call writer pourrait vendre des appels à 65 avec une expiration d'un mois. Si le prix de l'action reste inférieur à 65 et que les options expirent, l'auteur de l'appel conserve les actions et peut percevoir une autre prime en écrivant à nouveau des appels. Si le prix de l'action s'apprécie à un prix supérieur à 65, l'acheteur appelle les actions du vendeur, les achetant à 65. L'acheteur peut également vendre les options si l'achat des actions n'est pas L'issue souhaitée. Options de vente Les acheteurs d'options de vente spéculent sur les baisses de prix de l'action ou de l'indice sous-jacent et détiennent le droit de vendre des actions au prix d'exercice du contrat. Si le prix de l'action tombe en dessous du prix d'exercice avant l'échéance, l'acheteur peut soit affecter des actions au vendeur pour achat au prix d'exercice ou vendre le contrat si les actions ne sont pas détenues dans le portefeuille. Plusieurs façons différentes de déterminer la taille des options correctes, mais j'ai trouvé ceux ci-dessous pour être le plus utile. En outre, j'applique souvent cette méthode dans mon propre commerce. Comme vous le savez, vous pouvez commencer dans des options avec seulement une fraction de la quantité d'argent que vous auriez normalement besoin d'investir dans le stock lui-même. Mais si vous mettez dans trop peu, il sera à peine faire une différence dans votre compte si vous avez raison. Mettre dans trop et itll mettre une grande dent dans votre compte si youre mal. Avant de discuter des options correctes Taille - Rappelez-vous ces options Trading Conseils: 1) Une option d'achat d'actions est généralement acheté à un prix nettement inférieur au prix réel de l'actif sous-jacent, donc vous n'avez pas à mettre autant d'argent pour contrôler le même montant de Comme si vous achetiez l'actif sous-jacent. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'utilise les options plutôt que l'actif sous-jacent. 2) En raison de l'énorme quantité d'effet de levier et la quantité d'actions que vous pouvez contrôler avec des options, vous devez être très prudent. Il existe de nombreux éléments à la tarification des options. Gardez à l'esprit que plus de quatre-vingt dix pour cent des contrats d'option expirent sans valeur, donc si vous envisagez de mettre votre compte entier dans un contrat d'option, alors vous pourriez ne pas avoir de compte à l'avenir. 3) La tendance du marché dictera généralement quel type d'option d'achat d'actions. Si le marché est dans une tendance haussière, vous cherchiez à acheter des appels. Sinon, si le marché est dans une tendance baissière, alors vous cherchiez à acheter des puts. Combien devriez-vous investir dans chaque option Déterminer la bonne taille des options est essentiel pour un investissement réussi. Voici comment vous pouvez déterminer la bonne taille de position pour vous. Disons que vous investiriez normalement 10.000 dans un stock. Si le stock XYZ se négociait à 50 par action, cela signifie que vous pourriez acheter 200 actions. Et laisse aussi dire que vous étiez prêt à risquer 10 sur le commerce ou 1 000. Voici comment déterminer votre taille d'option. Une option équivaut essentiellement à 100 actions. Deux options égales à 200 actions. Si vous achetez une option à 500, dans le pire scénario, votre risque maximum serait ce que vous avez payé pour l'option ou 500. Deux options serait de 1000. Et c'est l'équivalent de risquer 10 si vous aviez investi 10 000 dans le stock. Bien sûr, c'est en supposant le pire scénario. Personne n'a l'intention de perdre leur prime entière. Mais c'est une bonne idée de garder le pire scénario à l'esprit lors de la détermination de votre taille d'options car c'est une façon infaillible de gérer votre risque. Parfois, vous devrez peut-être acheter quelques grèves différentes pour rester dans ce montant en dollars. Au lieu d'acheter deux 45 appels, peut-être vous achetez un 45 et un appel 47,50. Bien sûr, il y aura des moments où vous vous trouvez besoin de passer un peu plus sur les options de qualité. Thats OK, tant que vous avez beaucoup de temps. En d'autres termes, si le stock s'effondre pour une raison quelconque, votre option prendra une bataille. Mais, si theres beaucoup de temps sur elle, il ne sera pas aller à zéro pendant la nuit. Donc, tant que vous êtes suffisamment discipliné pour interrompre le commerce à une perte déterminée en dollars, alors vous pouvez toujours garder vos pertes à votre scénario de pire scénario préféré. Si vous avez acheté deux grandes options pour 700 chacun, cela signifie que votre coût total d'investissement est de 1400. Si ces options jamais perdre un total combiné de 1000 (perte de -500 sur chacun), vous les vendre. Et en faisant cela votre compte ne serait jamais entrer en difficulté. Il faut de la discipline pour déterminer la bonne taille des options. Mais la discipline est probablement la compétence la plus importante dans le négoce d'options. Et si vous pouvez gérer votre inconvénient, les profits prendront soin d'eux-mêmes. Mettez cette méthode en pratique sur votre prochain achat d'options pour un commerce sans stress. Prenez le contrôle de votre prospérité future de la manière facile. Devenez membre de Options d'achat d'actions simplifiées aujourd'hui
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